Voor je boekhouding en voor de grip op je statistieken wil je de status van de tegoeden kunnen uitrekenen. Dit is handig om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel lessen jouw leerlingen nog van je tegoed hebben. Ook vraagt je boekhouder vaak om een jaaroverzicht van je tegoeden per 31 december, zodat hij jouw jaarcijfers correct kan opmaken. Om jou inzage te geven in de tegoeden van jouw leerling kun in menu Financieel - Tegoeden alle openstaande tegoeden per periode opvragen.

Maak een overzicht van je tegoeden

Zo creëer je een overzicht van jouw openstaande tegoeden:

  1. Ga naar Financieel - Tegoeden

  2. Kies de peildatum waarop je de stand van de tegoeden wilt berekenen

  3. Kies of je de tegoeden wilt van alle actieve, gearchiveerde leerlingen of beide

  4. Druk op 'Zoeken'

Kies peildatum voor onderhanden werk saldo berekening

Werk je met meerdere administraties in Dation, dan kun je het filter 'Administratie' gebruiken om de tegoeden per administratie op te vragen.

Definities van de Tegoeden

Het resultaat van je zoekopdracht is een lijst van leerlingen met hun tegoed, berekend op jouw gekozen peildatum. Je kunt dit bestand downloaden om in Excel je eigen berekeningen op los te laten en/of het overzicht aan je boekhouder door te geven. Tevens kun je in Excel handig filteren om jouw gewenste overzicht samen te stellen.

De definities van de Tegoeden zijn als volgt:

  • Leerling - Naam van de leerling

  • Cursus - Cursus waar het tegoed in is gefactureerd

  • Pakketonderdeel - Het pakketonderdeel uit de cursus

  • In pakket - Aantal van dit pakketonderdeel dat in dit pakket zit

  • Extra gefactureerd - Aantal extra gefactureerd van dit pakketonderdeel

  • Gevolgd - Aantal van dit pakketonderdeel dat gevolgd is vóór de peildatum

  • Gepland - Aantal van dit pakketonderdeel dat in de toekomst gepland is ten opzichte van de gekozen peildatum

  • Tegoed - Aantal van dit pakketonderdeel dat tegoed is op basis van de gekozen peildatum

Tegoeden onderhanden werk financieel dation rijschool

Heb je het antwoord gevonden?